大成惠嘉一年定开债券C
(020527)公募债券型
1.0061
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0061
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2024-01-10
- 基金经理：曾婷婷 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 102.00 | 80.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.91 | 98.66% | 98.93% | 0.89 | 1.10% | 0.87% | 0.20 | 0.24% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.46 | 80.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.06 | 90.80% | 90.80% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 102.70 | 80.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.61 | 99.89% | 99.92% | 0.08 | 0.11% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |