建信开元瑞享3个月持有期债券A
(020536)公募债券型
1.0593
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.0593
累计净值 [2026-03-10]
1.0598
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：徐辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||