建信开元瑞享3个月持有期债券A
(020536)公募债券型
1.0461
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0461
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：徐辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.35 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 98.60% | 98.71% | 0.03 | 1.40% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.96 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 98.84% | 99.00% | 0.01 | 1.14% | 0.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.03 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 91.62% | 93.21% | 0.16 | 6.56% | 5.32% | 0.04 | 1.82% | 1.47% |