建信开元瑞享3个月持有期债券A
(020536)公募债券型
1.0593
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.0593
累计净值 [2026-03-10]
1.0598
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：徐辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-04-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-24 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-02-21 | 关于新增海通证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-02-20 | 建信基金管理有限责任公司关于新增农业银行为公司旗下建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-02-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-01-21 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金2024年度第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下165只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-06 | 建信基金管理有限责任公司关于新增平安银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |