宝盈盈润纯债债券E
(020538)公募债券型
1.1080
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1080
累计净值 [2026-04-22]
1.1084
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.59%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1080 | 1.1080 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1076 | 1.1076 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1072 | 1.1072 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1068 | 1.1068 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1064 | 1.1064 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.1062 | 1.1062 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1061 | 1.1061 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1057 | 1.1057 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1054 | 1.1054 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1052 | 1.1052 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈润纯债债券E | 0.16% | 0.64% | 1.22% | 2.09% | 2.83% | 1.60% |
| 同类型排名 | 3330/7863 | 2129/7863 | 720/7863 | 1291/7863 | 1708/7863 | 1402/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
葛曦 上任时间：2025-03-29
葛曦先生:中国国籍,硕士研究生,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈盈润纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧