宝盈盈润纯债债券E

(020538)公募债券型
+添加自选
1.1080 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1080
累计净值 [2026-04-22]
1.1084 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：2.83%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.59%
  • 成立日期：2024-02-05
  • 基金经理：葛曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据