宝盈盈润纯债债券E
(020538)公募债券型
1.0834
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0834
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.54 | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.51 | 99.54% | 99.65% | 0.02 | 0.40% | 0.30% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.60 | 3.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.56 | 99.13% | 99.25% | 0.02 | 0.55% | 0.47% | 0.01 | 0.32% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 9.03 | 7.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.90 | 98.11% | 98.49% | 0.07 | 1.03% | 0.82% | 0.06 | 0.86% | 0.69% |