上银慧诚利60天持有期债券A
(020550)公募债券型
1.0649
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0649
累计净值 [2026-03-09]
1.0650
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：蔡唯峰,王辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||