上银慧诚利60天持有期债券A
(020550)公募债券型
1.0560
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0560
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2024-03-25
- 基金经理：王辉 蔡唯峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.27 | 40.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.74 | 98.69% | 98.70% | 0.04 | 0.09% | 0.09% | 0.20 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 96.16% | 96.46% | 0.02 | 0.81% | 0.74% | 0.06 | 3.03% | 2.80% |
| 2024-06-30 | 3.07 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 95.30% | 96.26% | 0.04 | 1.48% | 1.18% | 0.08 | 3.22% | 2.56% |