各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 69.80 | 69.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.55 | 99.64% | 99.65% | 0.25 | 0.36% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 73.00 | 72.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.03 | 80.86% | 80.87% | 13.97 | 19.14% | 19.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 80.76 | 80.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.65 | 99.86% | 99.86% | 0.11 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |