兴业添盈债券
(020552)公募债券型
1.0452
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0452
累计净值 [2026-03-06]
1.0451
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：73.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业添盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业添盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月23日 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业添盈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业添盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-02-22 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业添盈债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业添盈债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-07-02 | 兴业添盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-06-25 | 兴业添盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月24日 |
| 2024-05-10 | 兴业添盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-05-08 | 兴业基金管理有限公司关于兴业添盈债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-05-07 | 兴业基金管理有限公司关于兴业添盈债券型证券投资基金提前结束部分销售机构募集的公告 |
| 2024-03-22 | 兴业添盈债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年03月21日 |
| 2024-03-22 | 兴业添盈债券型证券投资基金托管协议 |