华夏鼎昭利率债债券A
(020565)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.81%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0425 | 1.0575 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0428 | 1.0578 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.0432 | 1.0582 | -0.11% |
| 2026-08-18 | 1.0443 | 1.0593 | +0.10% |
| 2026-08-17 | 1.0433 | 1.0583 | +0.06% |
| 2026-08-14 | 1.0427 | 1.0577 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0426 | 1.0576 | +0.08% |
| 2026-08-12 | 1.0418 | 1.0568 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0418 | 1.0568 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.0429 | 1.0579 | +0.12% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎昭利率债债券A | -0.02% | 0.61% | 1.20% | 2.41% | 3.33% | 2.89% |
| 同类型排名 | 5734/8020 | 688/8020 | 345/8020 | 372/8020 | 981/8020 | 692/8020 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
文世伦 上任时间：2024-02-06
文世伦先生:硕士,2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月21日担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2023年3月21日至2024年4月9日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日担任华夏鼎安一 展开∨ 收起∧
毛怡 上任时间：2026-06-11
毛怡女士:硕士学历。2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。2026年6月11日担任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎康债券型证券投资基金、华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理、华夏恒融债券型证券 展开∨ 收起∧