华夏鼎昭利率债债券A

(020565)公募债券型
+添加自选
1.0193 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0343
累计净值 [2026-03-06]
1.0191 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：1.81%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.93%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-09
2 0.00 2024-09-24
3 0.00 2024-06-25