华夏鼎昭利率债债券A

(020565)公募债券型
+添加自选
1.0309 0.10%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.0459
累计净值 [2026-06-12]
1.0319 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：3.68%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.63%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：文世伦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据