华夏鼎昭利率债债券C
(020566)公募债券型
1.0270
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0420
累计净值 [2026-04-22]
1.0274
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.00 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-06-25 |