华夏鼎昭利率债债券C
(020566)公募债券型
1.0270
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0420
累计净值 [2026-04-22]
1.0274
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.13 | 88.45% | 88.45% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 33.71 | 33.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.56 | 99.55% | 99.55% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 25.21 | 22.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.40 | 65.56% | 69.03% | 1.42 | 6.27% | 5.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |