汇添富中债7-10年国开债E
(020591)公募债券型指数型
1.2354
-0.19%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.2604
累计净值 [2026-03-09]
1.2331
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-24 |