汇添富中债7-10年国开债E

(020591)公募债券型指数型
+添加自选
1.2354 -0.19%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.2604
累计净值 [2026-03-09]
1.2331 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：0.06%
  • 最近两年：6.59%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.68%
  • 成立日期：2024-01-19
  • 基金经理：何旻,李伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
发表日期 标题
2025-08-09 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金收益分配公告
2025-08-07 关于汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-08-06 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度)
2025-07-21 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-09 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度)
2025-04-22 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-03-31 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告
2025-03-21 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金E类份额更新基金产品资料概要(2025年03月21日更新)
2025-03-21 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年3月21日更新）
2025-03-20 关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-19 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2025-02-19 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度)
2025-01-22 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-17 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金E类份额更新基金产品资料概要(2025年01月17日更新)