东吴恒益纯债债券A

(020611)公募债券型
+添加自选
1.0336 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0336
累计净值 [2026-04-22]
1.0339 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.36%
  • 成立日期：2024-07-26
  • 基金经理：杜澄楷,潘如璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东吴基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.03361.0336+0.03%
2026-04-211.03331.0333+0.01%
2026-04-201.03321.0332+0.01%
2026-04-171.03311.0331-0.05%
2026-04-161.03361.0336+0.03%
2026-04-151.03331.0333+0.03%
2026-04-141.03301.0330-0.03%
2026-04-131.03331.0333-0.01%
2026-04-101.03341.0334+0.00%
2026-04-091.03341.0334-0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东吴恒益纯债债券A0.03%0.06%0.72%1.22%1.44%1.01%
同类型排名6843/78636993/78633735/78634106/78635029/78633792/7863
四分位排名
较差
较差
良好
一般
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

潘如璐 上任时间：2024-07-26

潘如璐女士:中国国籍,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

杜澄楷 上任时间：2024-08-01

杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理、基金经理。2023年10月26日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理。现任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧