东吴恒益纯债债券A
(020611)公募债券型
1.0364
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0364
累计净值 [2026-06-12]
1.0368
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.64%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：杜澄楷,潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||