各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 31.68 | 31.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.76 | 81.28% | 81.29% | 0.28 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 26.69 | 26.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.49 | 99.22% | 99.22% | 0.21 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 88.18 | 88.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.57 | 60.74% | 60.75% | 0.12 | 0.14% | 0.14% | 1.50 | 1.70% | 1.70% |