东吴恒益纯债债券C

(020612)公募债券型
+添加自选
1.0279 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.0279
累计净值 [2026-03-12]
1.0284 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.79%
  • 成立日期：2024-07-26
  • 基金经理：杜澄楷,潘如璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东吴基金
发表日期 标题
2025-08-11 东吴基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-08-09 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2025-08-08 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等四家机构为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-08-08 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰海通证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-07-21 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告
2025-07-08 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-06-16 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-06-13 东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-13 东吴恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2025年1号
2025-06-13 东吴基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告
2025-06-09 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-05-14 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-05-14 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-04-25 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京济安基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2025-04-22 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
2025-04-09 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告
2025-03-31 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年年度报告