东吴恒益纯债债券C
(020612)公募债券型
1.0164
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0164
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：杜澄楷 潘如璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.69 | 26.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.49 | 99.22% | 99.22% | 0.21 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 88.18 | 88.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.57 | 60.74% | 60.75% | 0.12 | 0.14% | 0.14% | 1.50 | 1.70% | 1.70% |