中银新华中诚信红利价值指数发起A
(020617)公募股票型指数型
1.0268
1.32%+0.0134
单位净值 [2026-07-14]
1.0268
累计净值 [2026-07-14]
1.0404
1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0268 | 1.0268 | +1.32% |
| 2026-07-13 | 1.0134 | 1.0134 | +0.99% |
| 2026-07-10 | 1.0035 | 1.0035 | +0.21% |
| 2026-07-09 | 1.0014 | 1.0014 | -0.96% |
| 2026-07-08 | 1.0111 | 1.0111 | +0.76% |
| 2026-07-07 | 1.0035 | 1.0035 | -1.38% |
| 2026-07-06 | 1.0175 | 1.0175 | +1.29% |
| 2026-07-03 | 1.0045 | 1.0045 | +0.57% |
| 2026-07-02 | 0.9988 | 0.9988 | +1.16% |
| 2026-07-01 | 0.9873 | 0.9873 | +1.47% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：新华中诚信红利价值指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 2.32% | -2.21% | -3.51% | -2.33% | -0.90% | -1.94% |
| 同类型排名 | 839/6577 | 4034/6577 | 3781/6577 | 3212/6577 | 3821/6577 | 3715/6577 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
