中银新华中诚信红利价值指数发起A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002233	塔牌集团	3.75%	10.78	101.01	0.01%	-2.98 (-27.64%)
2	600323	瀚蓝环境	3.60%	3.30	96.82	0.00%	新增
3	600863	华能蒙电	3.46%	18.21	93.24	0.00%	-8.58 (-47.12%)
4	601088	中国神华	3.42%	1.97	92.10	0.00%	-0.73 (-37.06%)
5	601668	中国建筑	3.36%	18.03	90.33	0.00%	-4.85 (-26.90%)
6	000895	双汇发展	3.18%	3.01	85.48	0.00%	-0.95 (-31.56%)
7	000708	中信特钢	3.08%	5.07	82.84	0.00%	-2.54 (-50.10%)
8	600511	国药股份	3.06%	2.81	82.33	0.01%	新增
9	603816	顾家家居	3.02%	2.43	81.16	0.00%	-0.11 (-4.53%)
10	600177	雅戈尔	3.02%	10.60	81.30	0.00%	-0.08 (-0.75%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002233	塔牌集团	3.75%	10.78	101.01	0.01%	-2.98 (-27.64%)
2	600323	瀚蓝环境	3.60%	3.30	96.82	0.00%	新增
3	600863	华能蒙电	3.46%	18.21	93.24	0.00%	-8.58 (-47.12%)
4	601088	中国神华	3.42%	1.97	92.10	0.00%	-0.73 (-37.06%)
5	601668	中国建筑	3.36%	18.03	90.33	0.00%	-4.85 (-26.90%)
6	000895	双汇发展	3.18%	3.01	85.48	0.00%	-0.95 (-31.56%)
7	000708	中信特钢	3.08%	5.07	82.84	0.00%	-2.54 (-50.10%)
8	600511	国药股份	3.06%	2.81	82.33	0.01%	新增
9	603816	顾家家居	3.02%	2.43	81.16	0.00%	-0.11 (-4.53%)
10	600177	雅戈尔	3.02%	10.60	81.30	0.00%	-0.08 (-0.75%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601369	陕鼓动力	3.81%	13.17	131.83	4.04%	-0.85 (-6.45%)
2	000708	中信特钢	3.60%	7.61	124.58	3.82%	-0.06 (-0.79%)
3	002233	塔牌集团	3.58%	13.76	123.98	3.80%	0.09 (0.65%)
4	600295	鄂尔多斯	3.51%	9.84	121.62	3.73%	新增
5	600863	华能蒙电	3.47%	26.79	120.02	3.68%	新增
6	601668	中国建筑	3.39%	22.88	117.37	3.60%	新增
7	600269	赣粤高速	3.24%	21.62	112.21	3.44%	新增
8	600036	招商银行	3.19%	2.62	110.30	3.38%	-0.41 (-15.65%)
9	601088	中国神华	3.16%	2.70	109.35	3.35%	新增
10	600273	嘉化能源	3.14%	12.43	108.64	3.33%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601369	陕鼓动力	3.81%	13.17	131.83	4.04%	-0.85 (-6.45%)
2	000708	中信特钢	3.60%	7.61	124.58	3.82%	-0.06 (-0.79%)
3	002233	塔牌集团	3.58%	13.76	123.98	3.80%	0.09 (0.65%)
4	600295	鄂尔多斯	3.51%	9.84	121.62	3.73%	新增
5	600863	华能蒙电	3.47%	26.79	120.02	3.68%	新增
6	601668	中国建筑	3.39%	22.88	117.37	3.60%	新增
7	600269	赣粤高速	3.24%	21.62	112.21	3.44%	新增
8	600036	招商银行	3.19%	2.62	110.30	3.38%	-0.41 (-15.65%)
9	601088	中国神华	3.16%	2.70	109.35	3.35%	新增
10	600273	嘉化能源	3.14%	12.43	108.64	3.33%	新增
11	000895	双汇发展	3.03%	3.96	104.82	3.21%	---
12	000538	云南白药	2.93%	1.79	101.60	3.11%	---
13	000651	格力电器	2.79%	2.40	96.53	2.96%	---
14	000404	长虹华意	2.68%	13.70	92.75	2.84%	---
15	001286	陕西能源	2.51%	9.35	87.05	2.67%	---
16	600018	上港集团	2.51%	16.03	86.88	2.66%	---
17	002746	仙坛股份	2.45%	13.97	84.80	2.60%	---
18	002948	青岛银行	2.39%	18.51	82.92	2.54%	---
19	600177	雅戈尔	2.34%	10.68	81.17	2.49%	---
20	600642	申能股份	2.26%	10.08	78.42	2.40%	---
21	603816	顾家家居	2.25%	2.54	78.08	2.39%	---
22	600690	海尔智家	2.06%	2.74	71.49	2.19%	---
23	000719	中原传媒	2.04%	6.02	70.80	2.17%	---
24	600941	中国移动	1.93%	0.66	66.69	2.04%	---
25	600332	白云山	1.93%	2.59	66.67	2.04%	---
26	600742	富维股份	1.87%	6.46	64.60	1.98%	---
27	600968	海油发展	1.79%	16.10	61.82	1.90%	---
28	601658	邮储银行	1.67%	10.61	57.82	1.77%	---
29	601298	青岛港	1.58%	6.58	54.88	1.68%	---
30	600282	南钢股份	1.57%	10.36	54.49	1.67%	---
31	600019	宝钢股份	1.46%	6.80	50.66	1.55%	---
32	002508	老板电器	1.45%	2.60	50.31	1.54%	---
33	601857	中国石油	1.33%	4.43	46.12	1.41%	---
34	601818	光大银行	1.31%	12.99	45.34	1.39%	---
35	601328	交通银行	1.15%	5.51	39.95	1.22%	---
36	603899	晨光股份	1.09%	1.40	37.88	1.16%	---
37	600350	山东高速	1.04%	3.69	35.98	1.10%	---
38	601598	中国外运	0.99%	5.67	34.36	1.05%	---
39	600377	宁沪高速	0.87%	2.50	30.27	0.93%	---
40	600028	中国石化	0.85%	4.74	29.29	0.90%	---
41	000429	粤高速A	0.70%	2.05	24.15	0.74%	---
42	603233	大参林	0.67%	1.32	23.26	0.71%	---
43	600886	国投电力	0.57%	1.50	19.68	0.60%	---
44	601998	中信银行	0.52%	2.36	18.17	0.56%	---
45	601825	沪农商行	0.43%	1.62	15.05	0.46%	---
46	601728	中国电信	0.34%	1.88	11.84	0.36%	---
47	600461	洪城环境	0.28%	1.03	9.55	0.29%	---
48	601919	中远海控	0.23%	0.52	7.89	0.24%	---
49	601229	上海银行	0.15%	0.53	5.35	0.16%	---
50	601166	兴业银行	0.07%	0.12	2.53	0.08%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600064	南京高科	3.71%	15.86	127.83	0.01%	-6.06 (-38.21%)
2	002367	康力电梯	3.57%	18.58	123.00	0.02%	新增
3	600036	招商银行	3.55%	3.03	122.44	0.00%	-0.48 (-15.84%)
4	002233	塔牌集团	3.47%	13.67	119.75	0.01%	-6.63 (-48.50%)
5	601369	陕鼓动力	3.42%	14.02	117.91	0.01%	-4.23 (-30.17%)
6	002001	新和成	3.38%	4.89	116.53	0.00%	-1.66 (-33.95%)
7	600741	华域汽车	3.23%	5.43	111.31	0.00%	-2.04 (-37.57%)
8	601166	兴业银行	3.10%	5.38	106.79	0.00%	-0.77 (-14.31%)
9	000404	长虹华意	3.07%	14.91	106.01	0.02%	新增
10	000708	中信特钢	3.03%	7.67	104.47	0.00%	1.52 (19.82%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600064	南京高科	3.71%	15.86	127.83	0.01%	-6.06 (-38.21%)
2	002367	康力电梯	3.57%	18.58	123.00	0.02%	新增
3	600036	招商银行	3.55%	3.03	122.44	0.00%	-0.48 (-15.84%)
4	002233	塔牌集团	3.47%	13.67	119.75	0.01%	-6.63 (-48.50%)
5	601369	陕鼓动力	3.42%	14.02	117.91	0.01%	-4.23 (-30.17%)
6	002001	新和成	3.38%	4.89	116.53	0.00%	-1.66 (-33.95%)
7	600741	华域汽车	3.23%	5.43	111.31	0.00%	-2.04 (-37.57%)
8	601166	兴业银行	3.10%	5.38	106.79	0.00%	-0.77 (-14.31%)
9	000404	长虹华意	3.07%	14.91	106.01	0.02%	新增
10	000708	中信特钢	3.03%	7.67	104.47	0.00%	1.52 (19.82%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	3.63%	40.77	169.20	4.03%	---
2	600064	南京高科	3.62%	21.92	169.00	4.02%	---
3	600036	招商银行	3.46%	3.51	161.28	3.84%	---
4	601369	陕鼓动力	3.43%	18.25	160.05	3.81%	---
5	002540	亚太科技	3.26%	26.09	152.10	3.62%	---
6	002233	塔牌集团	3.22%	20.30	150.22	3.58%	---
7	601166	兴业银行	3.08%	6.15	143.54	3.42%	---
8	601163	三角轮胎	3.04%	10.08	141.62	3.37%	---
9	002001	新和成	2.99%	6.55	139.32	3.32%	---
10	600741	华域汽车	2.83%	7.47	131.85	3.14%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601818	光大银行	3.63%	40.77	169.20	4.03%	---
2	600064	南京高科	3.62%	21.92	169.00	4.02%	---
3	600036	招商银行	3.46%	3.51	161.28	3.84%	---
4	601369	陕鼓动力	3.43%	18.25	160.05	3.81%	---
5	002540	亚太科技	3.26%	26.09	152.10	3.62%	---
6	002233	塔牌集团	3.22%	20.30	150.22	3.58%	---
7	601166	兴业银行	3.08%	6.15	143.54	3.42%	---
8	601163	三角轮胎	3.04%	10.08	141.62	3.37%	---
9	002001	新和成	2.99%	6.55	139.32	3.32%	---
10	600741	华域汽车	2.83%	7.47	131.85	3.14%	---
11	002948	青岛银行	2.82%	26.44	131.67	3.13%	---
12	000650	仁和药业	2.64%	22.73	123.20	2.93%	---
13	600269	赣粤高速	2.59%	23.83	120.58	2.87%	---
14	600648	外高桥	2.51%	10.70	116.95	2.78%	---
15	601825	沪农商行	2.51%	12.05	116.89	2.78%	---
16	000895	双汇发展	2.47%	4.72	115.22	2.74%	---
17	000651	格力电器	2.36%	2.45	110.05	2.62%	---
18	600035	楚天高速	2.28%	25.06	106.25	2.53%	---
19	601668	中国建筑	2.27%	18.32	105.71	2.52%	---
20	600177	雅戈尔	2.26%	14.47	105.63	2.51%	---
21	601229	上海银行	2.13%	9.38	99.52	2.37%	---
22	000538	云南白药	2.03%	1.70	94.84	2.26%	---
23	600717	天津港	2.01%	20.52	93.57	2.23%	---
24	600820	隧道股份	1.91%	14.64	89.30	2.13%	---
25	601998	中信银行	1.80%	9.89	84.06	2.00%	---
26	601658	邮储银行	1.76%	14.98	81.94	1.95%	---
27	600295	鄂尔多斯	1.75%	9.35	81.44	1.94%	---
28	600642	申能股份	1.62%	8.77	75.42	1.80%	---
29	000708	中信特钢	1.55%	6.15	72.32	1.72%	---
30	600332	白云山	1.53%	2.70	71.17	1.69%	---
31	000027	深圳能源	1.41%	10.33	65.91	1.57%	---
32	601988	中国银行	1.40%	11.64	65.42	1.56%	---
33	601328	交通银行	1.26%	7.37	58.96	1.40%	---
34	600585	海螺水泥	1.21%	2.62	56.25	1.34%	---
35	000429	粤高速A	1.09%	3.80	50.65	1.21%	---
36	600350	山东高速	1.03%	4.51	48.08	1.14%	---
37	600028	中国石化	0.98%	8.09	45.63	1.09%	---
38	601088	中国神华	0.96%	1.10	44.59	1.06%	---
39	603279	景津装备	0.79%	2.46	36.73	0.87%	---
40	600968	海油发展	0.78%	8.95	36.52	0.87%	---
41	600019	宝钢股份	0.70%	4.99	32.88	0.78%	---
42	600377	宁沪高速	0.62%	1.89	28.99	0.69%	---
43	600548	深高速	0.54%	2.40	25.13	0.60%	---
44	601811	新华文轩	0.48%	1.54	22.44	0.53%	---
45	600282	南钢股份	0.43%	4.80	20.16	0.48%	---
46	601728	中国电信	0.35%	2.08	16.12	0.38%	---
47	600886	国投电力	0.28%	0.88	12.97	0.31%	---
48	601857	中国石油	0.21%	1.16	9.92	0.24%	---
49	600690	海尔智家	0.14%	0.27	6.69	0.16%	---
50	002831	裕同科技	0.07%	0.14	3.28	0.08%	---

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