汇添富投资级信用债指数C
(020620)公募债券型指数型
1.0151
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-09-11]
1.0151
累计净值 [2024-09-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.51%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：陆丛凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：96.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.04% |
| 2024-09-10 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% |
| 2024-09-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
| 2024-09-06 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
| 2024-09-05 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% |
| 2024-09-04 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% |
| 2024-09-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.04% |
| 2024-09-02 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% |
| 2024-08-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2024-08-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富投资级信用债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆丛凡 上任时间：2024-04-17
陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月起任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年7月起任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年08月16日更新) |
| 2024-08-16 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年8月16日更新） |
| 2024-08-15 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与中民财富基金销售（上海）有限公司合作关系的公告 |
| 2024-07-19 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-25 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-24 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年05月24日更新) |
| 2024-04-25 | 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-18 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-04-17 | 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2024-04-16 | 关于汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-01 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-02-01 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-02-01 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-01 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-01 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金C类份额基金产品资料概要 |