广发安泽短债D
(020627)公募债券型
1.0269
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1303
累计净值 [2026-06-12]
1.0268
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：古渥,刘志辉,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：85.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-27 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.05 | 2025-12-02 |
| 4 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 7 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 9 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 10 | 0.01 | 2024-04-12 |