广发安泽短债D
(020627)公募债券型
1.0272
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1239
累计净值 [2026-03-09]
1.0271
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-4.30%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：-4.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.80%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：古渥,刘志辉,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |