广发安泽短债D
(020627)公募债券型
1.0734
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1152
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：刘志辉 吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 62.24 | 57.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.13 | 99.81% | 99.83% | 0.09 | 0.15% | 0.14% | 0.02 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 38.85 | 32.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.31 | 98.35% | 98.61% | 0.52 | 1.58% | 1.33% | 0.02 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 54.20 | 42.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.88 | 99.25% | 99.40% | 0.31 | 0.72% | 0.57% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |