国泰中债1-5年政金债E

(020644)公募债券型指数型
+添加自选
1.0988 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.1178
累计净值 [2026-03-12]
1.0993 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：1.12%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.25%
  • 成立日期：2024-01-24
  • 基金经理：索峰,王振扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据