国泰中债1-5年政金债E

(020644)公募债券型指数型
+添加自选
1.0970 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-02]
1.1260
累计净值 [2026-06-02]
1.0968 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：5.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.92%
  • 成立日期：2024-01-24
  • 基金经理：索峰,王振扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-06-02
20.012025-12-09
30.012024-06-13