国泰中债1-5年政金债E
(020644)公募债券型指数型
1.0981
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1171
累计净值 [2026-03-09]
1.0976
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：索峰,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-13 |