富国安慧短债债券D
(020652)公募债券型
1.0989
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0989
累计净值 [2026-06-05]
1.0988
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.83%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||