富国安慧短债债券D
(020652)公募债券型
1.0854
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0854
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2024-01-29
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.68 | 22.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.86 | 96.31% | 97.04% | 0.20 | 0.88% | 0.70% | 0.27 | 1.23% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 33.73 | 28.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.71 | 96.40% | 96.98% | 0.07 | 0.23% | 0.20% | 0.95 | 3.37% | 2.82% |
| 2024-06-30 | 25.51 | 21.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.42 | 99.58% | 99.64% | 0.06 | 0.29% | 0.24% | 0.03 | 0.13% | 0.12% |