恒生前海兴泰混合A
(020653)公募混合型
1.2455
-0.27%-0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.2455
累计净值 [2026-04-22]
1.2421
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：6.33%
- 今年以来：6.53%
- 最近一年：13.78%
- 最近两年：23.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.55%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4447.28 | 32.35% | 34.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2001.09 | 14.56% | 15.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1905.59 | 13.86% | 14.71% |
| 金融业 | 1034.21 | 7.52% | 7.98% |
| 批发和零售业 | 684.87 | 4.98% | 5.29% |
| 采矿业 | 612.14 | 4.45% | 4.73% |
| 建筑业 | 567.97 | 4.13% | 4.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 493.16 | 3.59% | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.40 | 3.12% | 3.31% |
| 租赁和商务服务业 | 417.73 | 3.04% | 3.22% |
| 房地产业 | 136.92 | 1.00% | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 128.46 | 0.93% | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.24 | 0.69% | 0.74% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9960.84 | 46.59% | 49.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2172.21 | 10.16% | 10.81% |
| 金融业 | 1728.37 | 8.08% | 8.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1401.17 | 6.55% | 6.97% |
| 采矿业 | 1264.66 | 5.92% | 6.29% |
| 建筑业 | 1157.13 | 5.41% | 5.76% |
| 批发和零售业 | 951.59 | 4.45% | 4.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586.74 | 2.74% | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.48 | 2.23% | 2.38% |
| 房地产业 | 348.65 | 1.63% | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 51.44 | 0.24% | 0.26% |