恒生前海兴泰混合A
(020653)公募混合型
1.2489
0.85%+0.0105
单位净值 [2026-04-21]
1.2489
累计净值 [2026-04-21]
1.2595
0.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：4.92%
- 最近半年：6.67%
- 今年以来：6.82%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：22.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.89%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：胡启聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.94 | 1.37 | 1.30 | 94.22% | 66.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.29% | 0.21% | 0.64 | 5.49% | 33.14% |
| 2025-06-30 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | 94.02% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.13 | 5.93% | 6.08% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.22 | 2.10 | 94.43% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13 | 5.55% | 5.72% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 93.77% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.26% | 5.25% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |