浦银安盛普安利率债债券

(020655)公募债券型
+添加自选
1.0256 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0606
累计净值 [2026-04-22]
1.0258 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.57%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.15%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据