浦银安盛普安利率债债券

(020655)公募债券型
+添加自选
1.0188 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0538
累计净值 [2026-03-09]
1.0180 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.45%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据