中加科技创新混合发起式A
(020661)公募混合型
2.8536
3.79%+0.1043
单位净值 [2026-04-22]
2.8536
累计净值 [2026-04-22]
2.9618
3.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：30.59%
- 最近一季：25.86%
- 最近半年：55.28%
- 今年以来：36.54%
- 最近一年：209.67%
- 最近两年：232.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：185.36%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.8536 | 2.8536 | +3.79% |
| 2026-04-21 | 2.7493 | 2.7493 | -0.18% |
| 2026-04-20 | 2.7543 | 2.7543 | +1.08% |
| 2026-04-17 | 2.7248 | 2.7248 | +6.37% |
| 2026-04-16 | 2.5617 | 2.5617 | +3.89% |
| 2026-04-15 | 2.4658 | 2.4658 | -1.09% |
| 2026-04-14 | 2.4931 | 2.4931 | +1.74% |
| 2026-04-13 | 2.4505 | 2.4505 | +0.82% |
| 2026-04-10 | 2.4306 | 2.4306 | +3.54% |
| 2026-04-09 | 2.3474 | 2.3474 | -1.38% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科技创新混合发起式A | 15.73% | 30.59% | 25.86% | 55.28% | 209.67% | 36.54% |
| 同类型排名 | 20/9844 | 132/9844 | 234/9844 | 169/9844 | 69/9844 | 252/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李宁宁 上任时间：2024-03-12
李宁宁女士:中国国籍,硕士,北京外国语大学金融学硕士,2017年7月至2020年3月,任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员,2020年3月加入中加基金管理有限公司。2023年6月30日担任中加科盈混合型证券投资基金。2023年6月30日至2024年7月12日担任中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧