中加科技创新混合发起式A
(020661)公募混合型
1.9201
0.94%+0.0181
单位净值 [2025-09-22]
1.9201
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：19.12%
- 最近一季：72.70%
- 最近半年：86.35%
- 今年以来：89.19%
- 最近一年：174.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.01%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：李宁宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.69 | 1.60 | 88.21% | 88.93% | 0.04 | 2.28% | 2.14% | 0.15 | 8.62% | 8.09% | 0.02 | 0.89% | 0.84% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 88.01% | 88.49% | 0.01 | 2.94% | 2.83% | 0.01 | 6.89% | 6.61% | 0.00 | 2.16% | 2.07% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 88.75% | 88.91% | 0.00 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 7.04% | 6.94% | 0.01 | 3.51% | 3.46% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 88.91% | 89.20% | 0.00 | 1.14% | 1.11% | 0.01 | 9.89% | 9.62% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |