中加科技创新混合发起式A

(020661)公募混合型
+添加自选
2.8536 3.79%+0.1043
单位净值 [2026-04-22]
2.8536
累计净值 [2026-04-22]
2.9618 3.79%
净值估算 [---]
  • 最近一月：30.59%
  • 最近一季：25.86%
  • 最近半年：55.28%
  • 今年以来：36.54%
  • 最近一年：209.67%
  • 最近两年：232.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：185.36%
  • 成立日期：2024-03-12
  • 基金经理：李宁宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14541.41 86.18% 98.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 158.87 0.94% 1.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 809.37 47.17% 70.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 185.25 10.80% 16.10%
文化、体育和娱乐业 155.90 9.09% 13.55%