国投瑞银弘信回报混合A
(020669)公募混合型
1.2526
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2526
累计净值 [2026-04-22]
1.2523
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：25.17%
- 最近两年：24.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.26%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
实时情况
| 国投瑞银弘信回报混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 3.00% | 16.80 | 1180.64 | 9.65% | --- |
| 2 | 01898 | 中煤能源 | 1.92% | 90.50 | 753.29 | 6.16% | --- |