国投瑞银弘信回报混合A
(020669)公募混合型
1.2526
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2526
累计净值 [2026-04-22]
1.2523
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：25.17%
- 最近两年：24.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.26%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.51 | 67.10% | 68.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 32.55% | 31.55% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 77.26% | 77.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 21.99% | 21.90% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.36 | 1.08 | 78.34% | 78.51% | 0.02 | 1.18% | 1.18% | 0.28 | 20.48% | 20.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.96 | 3.93 | 1.22 | 30.35% | 30.87% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 2.71 | 68.83% | 68.31% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |