易方达上证科创板芯片指数发起式C
(020671)公募权益被动型股票型指数型
3.0754
-2.12%-0.0666
单位净值 [2026-10-12]
3.0754
累计净值 [2026-10-12]
3.0808
+0.18%
净值估算(复权) [2026-10-13 14:26]
- 最近一月：-8.16%
- 最近一季：-31.07%
- 最近半年：18.29%
- 今年以来：29.28%
- 最近一年：24.02%
- 最近两年：141.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：207.54%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0754 | 3.0754 | -2.12% |
| 2026-10-09 | 3.1420 | 3.1420 | -0.41% |
| 2026-10-08 | 3.1548 | 3.1548 | -4.96% |
| 2026-09-30 | 3.3193 | 3.3193 | -3.09% |
| 2026-09-29 | 3.4250 | 3.4250 | +0.83% |
| 2026-09-28 | 3.3968 | 3.3968 | -4.24% |
| 2026-09-24 | 3.5471 | 3.5471 | -2.25% |
| 2026-09-23 | 3.6289 | 3.6289 | -0.23% |
| 2026-09-22 | 3.6374 | 3.6374 | +0.40% |
| 2026-09-21 | 3.6230 | 3.6230 | +0.23% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.66%
跟踪标的：上证科创板芯片指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板芯片指数发起式C | -7.35% | -8.16% | -31.07% | 18.29% | 24.02% | 29.28% |
| 同类型排名 | 6001/6909 | 5407/6909 | 6001/6909 | 80/6909 | 197/6909 | 105/6909 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
