易方达上证科创板芯片指数发起式C
(020671)公募股票型指数型
2.3869
4.62%+0.1102
单位净值 [2025-09-22]
2.3869
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.50%
- 最近一季：57.00%
- 最近半年：47.94%
- 今年以来：58.23%
- 最近一年：155.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：138.69%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.79 | 19.09 | 18.07 | 90.99% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 6.79% | 6.55% | 0.42 | 2.22% | 2.15% |
| 2025-06-30 | 8.05 | 7.80 | 7.39 | 91.49% | 91.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.58 | 7.40% | 7.16% | 0.08 | 1.05% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 6.86 | 6.54 | 6.17 | 89.48% | 89.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.10% | 7.72% | 0.16 | 2.42% | 2.31% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 92.28% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.38% | 6.23% | 0.00 | 1.34% | 1.31% |