广发集盛债券C
(020679)公募债券型
1.0626
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0626
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：邱世磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.35 | 0.04 | 12.14% | 11.17% | 0.29 | 72.72% | 74.90% | 0.04 | 12.63% | 11.62% | 0.01 | 2.51% | 2.31% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.52 | 0.05 | 9.89% | 8.90% | 0.47 | 80.12% | 82.10% | 0.04 | 8.51% | 7.66% | 0.01 | 1.48% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | 9.62% | 8.80% | 0.59 | 80.39% | 82.05% | 0.06 | 9.85% | 9.02% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 3.97 | 3.49 | 0.11 | 3.11% | 2.74% | 3.06 | 74.16% | 77.27% | 0.63 | 18.13% | 15.94% | 0.16 | 4.60% | 4.05% |