贝莱德中债0-3年政金债指数A

(020689)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0263 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0366
累计净值 [2026-07-23]
1.0262 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.68%
  • 成立日期：2024-07-31
    最新份额：5.48亿
    最新规模：6.68亿元
    管理公司：贝莱德基金
  • 基金经理：王洋/WANG YANG
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.02631.0366-0.01%
2026-07-221.02641.0367+0.01%
2026-07-211.02631.0366+0.00%
2026-07-201.02631.0366+0.01%
2026-07-171.02621.0365+0.00%
2026-07-161.02621.0365+0.00%
2026-07-151.02621.0365+0.01%
2026-07-141.02611.0364+0.00%
2026-07-131.02611.0364+0.00%
2026-07-101.02611.0364+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.64%

跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用中债网公开指数日线。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德中债0-3年政金债指数A0.01%0.11%0.41%1.12%1.41%1.29%
同类型排名5968/79664802/79663860/79663466/79665023/79664132/7966
四分位排名
一般
一般
良好
良好
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

王洋/WANG YANG 上任时间：2024-07-31

王洋先生:新加坡,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任贝莱德伦敦基金经理,贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员,美国资产管理公司股票研究员。获得伊利诺伊大学金融硕士学位以及新加坡国立大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31