贝莱德中债0-3年政金债指数A
(020689)公募债券型指数型
1.0250
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0353
累计净值 [2026-06-05]
1.0249
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-20 |