各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.68 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.31 | 93.77% | 94.47% | 0.37 | 6.23% | 5.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 8.08 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.08 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.74 | 10.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 94.94% | 94.94% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |