海富通红利优选混合A
(020695)公募混合型
1.2963
-1.12%-0.0145
单位净值 [2025-09-22]
1.2963
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.07%
- 最近一季：6.39%
- 最近半年：11.68%
- 今年以来：14.21%
- 最近一年：33.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.63%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 88.84% | 89.03% | 0.02 | 5.20% | 5.11% | 0.02 | 4.48% | 4.40% | 0.01 | 1.48% | 1.46% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 87.65% | 87.91% | 0.02 | 5.00% | 4.89% | 0.01 | 3.38% | 3.31% | 0.01 | 2.08% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 90.89% | 90.96% | 0.02 | 5.60% | 5.56% | 0.01 | 3.11% | 3.08% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |