华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C

(020713)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.2778 0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.2778
累计净值 [2026-04-22]
1.2795 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.36%
  • 最近一季：8.38%
  • 最近半年：11.48%
  • 今年以来：13.57%
  • 最近一年：42.20%
  • 最近两年：39.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：27.78%
  • 成立日期：2024-02-07
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据