华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C
(020713)公募QDIIETF联接指数型
1.2778
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.2778
累计净值 [2026-04-22]
1.2795
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.36%
- 最近一季：8.38%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：13.57%
- 最近一年：42.20%
- 最近两年：39.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.78%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.08 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.04% | 6.10% | 0.02 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.89% | 8.33% | 0.02 | 1.99% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.09% | 9.88% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |