华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C
(020713)公募QDIIETF联接指数型
1.0762
-1.30%-0.0140
单位净值 [2025-09-19]
1.0762
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：14.09%
- 最近一年：13.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.62%
- 成立日期：2024-02-07
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.08 | 4.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.04% | 6.10% | 0.02 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.89% | 8.33% | 0.02 | 1.99% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.09% | 9.88% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |